मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है? अर्थ, ट्रेडिंग कैसे करें, फायदे और नुकसान – Momentum trading meaning in Hindi

मोमेंटम ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसका उद्देश्य शेयर मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव से लगातार मुनाफा बनाना है। मोमेंटम ट्रेडिंग में ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, जिनकी कीमत में तेजी आई है और ऐसी कंपनी के शेयर बेच जाते हैं जिनकी कीमत में गिरावट आई हो।

अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने देखा होगी शेयर मार्केट में विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग की जाती है जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग इक्विटी ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग तथा व अन्य प्रकार की ट्रेडिंग होती है।

अगर आप भी जानना चाहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है? What is Momentum trading in Hindi, मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब – Momentum trading meaning in Hindi, मोमेंटम ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान चलिए विस्तार से जानते हैं

मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है? What is Momentum trading in Hindi

मोमेंटम ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें ऐसी कंपनी के शेयर(Share) खरीदे और बेचे जाते हैं जो बहुत ही तेज तरीके से मार्केट में उनकी कीमतें बढ़ती और घटती हैं। ज्यादातर निवेशक मार्केट में ऊपर की ओर जाने वाले शेयर मतलब जिनका दाम बढ़ जाता है उनको खरीदने हैं और नीचे की ओर जाने वाले शेयर अर्थात जिनका दाम घट जाता है उनको बेच देते हैं, जब तक यह मोमेंटम बना रहता है तब तक अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं जब तक कि वह फायदे में ना आ जाए । 

मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है – Momentum trading meaning in Hindi

मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब ‘गति व्यापार’ होता है जिसमें मोमेंटम का मतलब होता है गति और ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग मार्केट में होने वाले प्राइस मूवमेंट की ट्रेडिंग होती है

 मोमेंटम ट्रेडिंग के प्रकार – Momentum trading types in Hindi

मोमेंटम के प्रकार: मोमेंटम शॉर्ट टर्म (1-6 महीने), mid term (6-12 महीने) या लॉन्ग टर्म (3-5 वर्ष) हो सकता है।

• शॉर्ट टर्म मोमेंटम:

 इस प्रकार का मोमेंटम आमतौर पर कुछ हफ़्तों से लेकर कुछ महीनों तक रहता है। यह स्विंग ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जहाँ ट्रेडर शॉर्ट टर्म मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने का लक्ष्य रखते हैं।

• mid term मोमेंटम:

 mid term मोमेंटम छह महीने से लेकर एक साल तक रह सकता है। इस स्ट्रेटजी के लिए लंबी अवधि के लिए पोजीशन रखने की आवश्यकता होती है और यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अधिक निरंतर रुझानों की तलाश में हैं।

• लॉन्ग टर्म मोमेंटम: 

लॉन्ग टर्म मोमेंटम तीन से पाँच साल तक रह सकता है। यह स्ट्रेटजी लंबी अवधि के क्षितिज और High risk सहनशीलता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। इसमें ऐसे स्टॉक की पहचान करना और उनमें निवेश करना शामिल है जो स्ट्रांग लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेड प्रदर्शित करते हैं।

मोमेंटम निवेश और पारंपरिक निवेश के बीच अंतर – Differences Between Momentum Investing and Traditional Investing in Hindi 

पारंपरिक निवेश: कम मूल्य वाली संपत्तियों को खरीदने और उन्हें लंबे समय तक रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें किसी कंपनी के मूलभूत तत्वों, जैसे कि उसकी वित्तीय सेहत, आय की संभावना और प्रबंधन गुणवत्ता का एनालिसिस करना शामिल है, ताकि उसका आंतरिक मूल्य निर्धारित किया जा सके।

मोमेंटम निवेश: इस विचार पर आधारित है कि हाल के दिनों में जिन संपत्तियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वे निकट भविष्य में भी ऐसा ही करती रहेंगी। यह स्टॉक के Evaluation या फंडामेंटल्स पर विचार नहीं करता है। इसके बजाय, यह स्ट्रांग मोमेंटम वाले स्टॉक की पहचान करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस और Price Trends पर निर्भर करता है।

मोमेंटम ट्रेडिंग की पहचान कैसे करें? – How to Identify Momentum Trading in Hindi?

मोमेंटम ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक खरीदना शामिल है जिनकी कीमत में तेजी का रुझान है और उन स्टॉक को बेचना जो नीचे की ओर रुझान रखते हैं। यह स्ट्रेटजी इस विचार पर आधारित है कि जो स्टॉक बढ़ रहे हैं वे बढ़ते रहेंगे, और इसके विपरीत। मोमेंटम ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं:

• ऐसे स्टॉक की तलाश करें जिनकी कीमत में हाल ही में तेज उछाल आया है: यह ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट या ऊपर या नीचे का महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है।
• ट्रेंड की पुष्टि करने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करें: कुछ लोकप्रिय मोमेंटम इंडिकेटर में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) और स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर शामिल हैं।
• उन समाचारों और घटनाओं पर ध्यान दें जो स्टॉक को प्रभावित कर सकते हैं: इसमें आय रिपोर्ट, उत्पाद घोषणाएँ या कंपनी के प्रबंधन में बदलाव शामिल हो सकते हैं।
• समग्र बाजार प्रवृत्ति पर विचार करें: जब स्टॉक आम तौर पर बढ़ रहे होते हैं तो बुल मार्केट में मोमेंटम ट्रेडिंग के सफल होने की संभावना अधिक होती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोमेंटम ट्रेडिंग एक उच्च रिस्क वाली स्ट्रेटजी है। जो स्टॉक मजबूती से चल रहे हैं, वे जल्दी ही अपनी दिशा बदल सकते हैं, इसलिए अपने नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

मोमेंटम ट्रेडिंग के फायदे – momentum trading benefits in hindi 

 

 उच्च रिटर्न की संभावना:

स्ट्रांग बाजार रुझानों का लाभ उठाकर, मोमेंटम ट्रेडिंग अपेक्षाकृत कम अवधि में महत्वपूर्ण रिटर्न उत्पन्न कर सकती है।

बुल मार्केट में बेहतर परफॉर्मेंस:

 मोमेंटम स्ट्रेटजीयाँ बुलिश मार्केट में असाधारण रूप से अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, जहाँ परिसंपत्ति की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं।

अप्लाई करने में आसान:

 विजेताओं को खरीदने और हारने वालों को बेचने का मूल सिद्धांत समझना और अप्लाई करना आसान है, यहाँ तक कि नौसिखिए व्यापारियों के लिए भी।

– Diversification:

 मोमेंटम ट्रेडिंग को स्टॉक, कमोडिटी और मुद्राओं सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर अप्लाई किया जा सकता है, जो Diversification के अवसर प्रदान करता है।

– Clear entry and exit signals:

मोमेंटम ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर और मूल्य पैटर्न पर निर्भर करती है, जो ट्रेड में Entry करने और बाहर निकलने के लिए स्पष्ट संकेत प्रदान करते हैं।

 

मोमेंटम ट्रेडिंग के नुकसान – Momentum trading disadvantage in Hindi

मोमेंटम ट्रेडिंग, उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करते हुए, कुछ नुकसान भी लेकर आती है:

मंदी के बाजारों में खराब परफॉर्मेंस: 

मंदी के बाजार के चरणों के दौरान मोमेंटम स्ट्रेटजीयाँ खराब परफॉर्मेंस करती हैं, क्योंकि नीचे की ओर कीमतों के रुझान से महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।

High risk और volatility: 

मोमेंटम स्टॉक अक्सर व्यापक बाजार की तुलना में अधिक volatility प्रदर्शित करते हैं, जिससे रिस्क बढ़ जाता है।

समय लेने वाला: 

मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए स्टॉक की कीमतों और बाजार के रुझानों की Active निगरानी की आवश्यकता होती है, जो समय लेने वाली हो सकती है।

उच्च लेनदेन लागत: 

मोमेंटम ट्रेडिंग में शामिल लगातार खरीद और बिक्री से ब्रोकरेज Charge और लेनदेन लागत बढ़ सकती है।

मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी – momentum trading strategy in hindi

मोमेंटम ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसका उद्देश्य बाजार में मौजूदा रुझानों की निरंतरता का लाभ उठाना है। यहाँ मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का विवरण दिया गया है:

मुख्य विचार:

• विजेता खरीदें, हारने वाले बेचें: मूल आधार उन परिसंपत्तियों को खरीदना है जिन्होंने ऊपर की ओर Price Movement दिखाया है और उन परिसंपत्तियों को बेचना है जिन्होंने नीचे की ओर Price Movement दिखाया है।
• ट्रेंड फॉलोइंग: मोमेंटम ट्रेडर बाजार में उलटफेर की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके बजाय, वे मौजूदा ट्रेंड का अनुसरण करते हैं और मोमेंटम वेव पर सवार होते हैं।

मोमेंटम स्टॉक का चयन: – 

• निफ्टी फैक्ट शीट: NSE Nifty 200 मोमेंटम स्टॉक की एक फैक्ट शीट प्रदान करता है, जो स्ट्रांग मोमेंटम वाले क्षेत्रों और स्टॉक के बारे में जानकारी देता है।
• चार्ट पैटर्न: चार्ट पैटर्न (जैसे, कैंडलस्टिक पैटर्न) जैसे टेक्निकल एनालिसिस उपकरण उन स्टॉक की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जो ब्रेकआउट हो चुके हैं और मोमेंटम चरण में हैं। 
• मूविंग एवरेज इंडिकेटर: इस इंडिकेटर का उपयोग रुझानों और संभावित मोमेंटम स्टॉक की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। 
• समाचार और घटनाएँ: कभी-कभी, समाचार और घटनाएँ विशिष्ट स्टॉक या क्षेत्रों में मोमेंटम को ट्रिगर कर सकती हैं। 
• स्ट्रेटजी को अप्लाई करना: मोमेंटम वाले स्टॉक की पहचान करें: टेक्निकल इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न और अन्य उपकरणों का उपयोग करके उन स्टॉक की पहचान करें जो स्ट्रांग मूल्य मोमेंटम का अनुभव कर रहे हैं। ट्रेड में 
• Entry करें: जब स्टॉक में स्ट्रांग अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे तो उसे खरीदें या जब स्टॉक में स्ट्रांग डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई दे तो उसे बेचें/शॉर्ट-सेल करें।
•  स्टॉप-लॉस सेट करें: यदि मोमेंटम उलट जाती है तो संभावित नुकसान को Limit करने के लिए स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करें।
•  ट्रेंड की निगरानी करें: स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव और समग्र बाजार प्रवृत्ति की निरंतर निगरानी करें। 
• ट्रेड से बाहर निकलें: जब मोमेंटम कम हो जाए या जब स्टॉक आपके लक्ष्य मूल्य पर पहुँच जाए तो उसे बेच दें। 

मुख्य विचार:

• रिस्क और volatility: मोमेंटम स्टॉक व्यापक बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर हो सकते हैं, जिससे रिस्क बढ़ जाता है।
• समय प्रतिबद्धता: मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए Active निगरानी और लगातार ट्रेडिंग की आवश्यकता होती है, जो समय लेने वाली हो सकती है।
• लेन-देन की लागत: बार-बार खरीदने और बेचने से ब्रोकरेज Charge बढ़ सकता है।
• बाजार की स्थिति: मंदी के बाजारों में मोमेंटम स्ट्रेटजीयाँ कमज़ोर परफॉर्मेंस करती हैं।

मोमेंटम ट्रेडिंग में रिस्क शामिल हैं, और इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन करना और अपनी रिस्क सहनशीलता पर विचार करना आवश्यक है।

मोमेंटम इंडेक्स – momentum index in hindi 

मोमेंटम इंडेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसमें ऐसे स्टॉक शामिल होते हैं जो हाल ही में स्ट्रांग मूल्य परफॉर्मेंस  प्रदर्शित करते हैं, जो पॉजिटिव मोमेंटम को दर्शाता है। यहाँ अवधारणा का एक एनालिसिस दिया गया है:

निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स: 

यह भारत में मोमेंटम इंडेक्स का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह निफ्टी 200 इंडेक्स के भीतर शीर्ष 30 स्टॉक को ट्रैक करता है जिन्होंने सबसे स्ट्रांग मोमेंटम दिखाई है।

• चयन मानदंड: स्टॉक को उनके आधार पर इंडेक्स में शामिल किया जाता है:
• मोमेंटम स्कोर: स्टॉक की मूल्य मोमेंटम और मानक विचलन का उपयोग करके गणना की जाती है।
• लिस्टिंग इतिहास: एक वर्ष से अधिक समय के लिए लिस्टेड होना चाहिए।
• Derivative Contracts: Derivative Contracts उपलब्ध होने चाहिए।
• इंडेक्स Rebalance: यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उच्चतम मोमेंटम वाले स्टॉक को दर्शाता रहे, इंडेक्स को मासिक रूप से Rebalanced किया जाता है।

मोमेंटम इंडेक्स के लाभ: – 

• परफॉर्मेंस  बेंचमार्क: मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीयों के परफॉर्मेंस  का Evaluation करने के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करता है।
• निवेश का अवसर: निवेशक Mutual Fund या ETF में निवेश कर सकते हैं जो मोमेंटम स्टॉक में निवेश प्राप्त करने के लिए इंडेक्स को ट्रैक करते हैं।

रिस्क और विचार:

• High volatility: मोमेंटम इंडेक्स व्यापक बाजार इंडेक्सों की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं।
• मंदी के बाजारों में खराब परफॉर्मेंस : मोमेंटम स्ट्रेटजीयाँ, और इसलिए मोमेंटम इंडेक्स, बाजार में गिरावट के दौरान खराब परफॉर्मेंस  कर सकते हैं।
• उदाहरण: निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने पिछले पाँच वर्षों में निफ्टी 50 इंडेक्स से बेहतर परफॉर्मेंस  करते हुए लंबी अवधि में स्ट्रांग परफॉर्मेंस  दिखाया है। हालाँकि, इसने 2022 के मंदी के बाजार के दौरान High volatility और खराब परफॉर्मेंस  का भी अनुभव किया।

निष्कर्ष में, एक मोमेंटम इंडेक्स उन निवेशकों के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है जो बाजार के रुझानों का लाभ उठाना चाहते हैं और उच्च मोमेंटम वाले शेयरों में निवेश करना चाहते हैं। हालाँकि, मोमेंटम इंडेक्स में निवेश करने से पहले मोमेंटम निवेश से जुड़े रिस्कों के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है।