फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद या बिक्री से है। ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदार को किसी संपत्ति को खरीदने या विक्रेता को किसी संपत्ति को किसी पूर्व निर्धारित भविष्य की तारीख और कीमत पर बेचने के लिए बाध्य करते हैं।
फ्यूचर ट्रेडिंग ट्रेडिंग का एक डेरिवेटिव रूप है, जहाँ खरीदार और विक्रेता भविष्य में किसी विशेष एसेट या इंडेक्स को पूर्व निर्धारित मूल्य और क्वांटिटी पर खरीदने या बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। जबकि असली लेन-देन भविष्य में होता है, लेकिन प्राइस, क्वांटिटी और लेन-देन की तारीख जैसी शर्तें पहले से तय की जाती हैं। यह ट्रेडर्स को अंडरलाइंग एसेट्स के भविष्य के प्राइस मूवमेंट पर अटकलें लगाने की अनुमति देता है।
दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? What is future trading in hindi, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करें और फीचर ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं चलिए विस्तार से जानते हैं
फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? – Future trading meaning in hindi
Futures ट्रेडिंग में भविष्य में पूर्व निर्धारित कीमत और तारीख पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। यह एक डेरिवेटिव(Derivative) मार्केट है, जिसका अर्थ है कि कॉन्ट्रैक्ट की कीमतें स्टॉक या इंडेक्स जैसी अंडरलाइंग एसेट्सयों से ली जाती हैं। Futures Leverage प्रदान करता है, जिससे ट्रेडर्स को छोटे निवेशों के साथ बड़ी पोजीशन को कंट्रोल करने की अनुमति मिलती है, और वे आसान ट्रेडिंग के लिए Standardized होते हैं।
मार्क-टू-मार्केट सेटलमेंट Daily Profit/Loss Calculation को सक्षम बनाता है, और ट्रेडिंगी वर्तमान, निकट या दूर के महीने की Expiry कॉन्ट्रैक्टों में से चुन सकते हैं। लाभों में Leverage के माध्यम से संभावित प्रॉफिट, रिस्क को मैनेज करने के लिए हेजिंग अवसर और कमोडिटी और करेंसी जैसी अलग-अलग असेट्स तक पहुंच शामिल है।
हालांकि, Futures ट्रेडिंग में संभावित नुकसान, बाजार में अस्थिरता और मार्जिन कॉल जैसे रिस्क होते हैं। यह दायित्वों, लाभ/हानि की संभावना और एक्स्ट्रा Cost के मामले में ऑप्शन ट्रेडिंग से अलग है। कुल मिलाकर, Futures ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए एक शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक समझ और रिस्क मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है।
फ्यूचर ट्रेडिंग की विशेषताएँ – future trading details in hindi
फ्यूचर और स्टॉक के बीच अंतर:
फ्यूचर्स स्टॉक के विपरीत Expiry dates वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं। वे किसी कंपनी में ओनरशिप प्रदान नहीं करते हैं, और केवल शीर्ष 190-200 कंपनियों (FN स्टॉक) के लिए मौजूद हैं।
शॉर्ट सेलिंग:
फ्यूचर्स इंट्राडे और पोजिशनली दोनों तरह से शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देते हैं, जबकि स्टॉक केवल इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देते हैं।
लॉट साइज:
फ्यूचर्स का ट्रेडिंग पूर्व निर्धारित लॉट साइज में किया जाता है, जो प्रत्येक स्टॉक के लिए अलग-अलग होता है। यह ट्रेडिंग के लिए आवश्यक पूंजी की क्वांटिटी को प्रभावित कर सकता है।
मार्जिन आवश्यकताएं
फ्यूचर्स का ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग खाते में एक निश्चित बैलेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, जिसे मार्जिन आवश्यकताएं कहा जाता है।
प्राइस डिटरमिनेशन:
Futures आम तौर पर अंडरलाइंग स्टॉक के मुकाबले थोड़े प्रीमियम पर ट्रेडिंग करता है, लेकिन कभी-कभी यह उलट भी हो सकता है (पिछड़ा पूर्वाग्रह)।
रोलओवर:
जैसे ही Futures कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, ट्रेडिंगी अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट महीने में अपनी पोजीशन को रोलओवर कर सकते हैं।
स्ट्रेटजीयाँ:
स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रेटजीयाँ आम तौर पर Futures ट्रेडिंग पर भी लागू की जा सकती हैं।
वॉल्यूम एनालिसिस:
जब मार्केट एक बड़े लेवल पर पर पहुँचता है, तो वॉल्यूम एनालिसिस संभावित ब्रेकआउट या रिवर्सल की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है।
कुल मिलाकर, Futures ट्रेडिंग लाभ के अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। Futures और स्टॉक के बीच मुख्य अंतरों को समझना, साथ ही Futures ट्रेडिंग के तंत्र को समझना, इस प्रकार के निवेश पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
Futures ट्रेडिंग कैसे करें – future trading kaise kare
Futures ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए, आपको इन चरणों का पालन करना होगा:
1.ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलें:
एक प्रसिद्ध ब्रोकर चुनें जो Futures ट्रेडिंग सेवाएँ प्रदान करता हो, आपको एक डीमैट अकाउंट(Demat account) की आवश्यकता पड़ती है । सुनिश्चित करें कि वे संबंधित रेगुलेटर संस्था(sebi) के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए ।
2.डेरिवेटिव ट्रेडिंग सक्रिय करें:
अपने डीमैट खाते में, अकाउंट अनुभाग, फिर प्रोफ़ाइल और अंत में डेरिवेटिव पर जाएँ। डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन एक्टिवेट करें।
3.अपनी संपत्ति और Expiry तारीख चुनें:
उस संपत्ति (स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, मुद्रा) पर निर्णय लें जिस पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वांछित Expiry तारीख (वर्तमान महीना, निकट महीना या दूर महीना) चुनें।
4.बाजार का एनालिसिस करें:
चुने गए परिसंपत्ति के बाजार के रुझान और प्राइस मूवमेंट का गहन शोध और एनालिसिस करें।
5.Buy करने या Sell करने का फैसला करें:
अपने एनालिसिस के आधार पर, निर्धारित करें कि क्या आप मूल्य वृद्धि की उम्मीद करते हैं तो खरीदना चाहते हैं (लंबे समय तक जाना) या यदि आप मूल्य में गिरावट की उम्मीद करते हैं तो बेचना चाहते हैं (शॉर्ट जाना)।
6.अपना ऑर्डर दें:
अपने ट्रेड का डिटेल एंटर करें, जिसमें लॉट की संख्या (क्वांटिटी) और ऑर्डर का प्रकार (मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर) शामिल है।
7.अपनी पोजीशन की निगरानी करें:
बाजार और अपनी पोजीशन पर कड़ी नज़र रखें। संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करें।
8.अपनी पोजीशन से एग्जिट करें:
Expiry से पहले अपने खरीदे गए कॉन्ट्रैक्टों को बेचकर या अपने बेचे गए कॉन्ट्रैक्टों को वापस खरीदकर अपनी पोजीशन को बंद करें। वैकल्पिक रूप से, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगले Expiry महीने में रोल ओवर कर सकते हैं।
मुख्य विचार:
- मार्जिन आवश्यकताएँ: अपने ब्रोकर द्वारा निर्धारित मार्जिन आवश्यकताओं को समझें। संभावित नुकसान को कवर करने के लिए आपको अपने खाते में पर्याप्त धनराशि बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
- रिस्क मैनेजमेंट: Futures ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क शामिल हैं। अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर और पोजीशन आकार जैसी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीयों को लागू करें।
- बाजार ज्ञान: बाजार समाचार और घटनाओं के बारे में सूचित रहें जो आपके चुने हुए परिसंपत्ति की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं।
- निरंतर सीखना: Futures ट्रेडिंग जटिल है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीयों और बाजार की गतिशीलता के बारे में खुद को लगातार शिक्षित करें।
फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी टिप्स – future trading tips in hindi
अनुभव के आधार पर, यहाँ कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग टिप्स दिए गए हैं:
फ्यूचर्स और स्टॉक्स के बीच अंतर को समझें:
फ्यूचर्स स्टॉक्स के विपरीत, एक्सपायरी डेट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वे अंडरलाइंग स्टॉक से बहुत अधिक सहसंबद्ध होते हैं, लेकिन ओनरशिप या डिविडेंड प्रदान नहीं करते हैं।
एक्सपायरी डेट्स का ध्यान रखें:
फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स विशिष्ट तिथियों (जैसे, निफ्टी के लिए महीने का आखिरी गुरुवार) पर एक्सपायर होते हैं। आप एक्सपायरी डेट के बाद उनका ट्रेड नहीं कर सकते।
जानें कि किन स्टॉक्स में फ्यूचर्स हैं:
केवल शीर्ष 190-200 कंपनियों (F&O स्टॉक्स) में ही ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स उपलब्ध हैं।
शॉर्ट सेलिंग (पोजिशनल) का उपयोग करें:
फ्यूचर्स पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देते हैं, जो स्टॉक्स के साथ संभव नहीं है। आप पहले बेच सकते हैं और बाद में बाजार में गिरावट से लाभ उठाने के लिए वापस खरीद सकते हैं।
लॉट साइज़ पर विचार करें:
फ्यूचर्स का ट्रेड लॉट साइज़ (जैसे, रिलायंस के लिए 250) में किया जाता है, जो आपके रिस्क और पूंजी आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकता है।
मार्जिन आवश्यकताओं का मैनेज करें:
फ्यूचर ट्रेडिंग में लीवरेज शामिल है, जो लाभ और हानि दोनों को बढ़ा सकता है। मार्जिन आवश्यकताओं और संबंधित रिस्कों से अवगत रहें।
रोलओवर लागतों का हिसाब रखें:
फ्यूचर कांट्रैक्ट्स को रोलओवर करते समय (अगले Expiry महीने में जाने के लिए), समाप्त होने वाले कांट्रैक्ट और नए कांट्रैक्ट के बीच मूल्य अंतर के प्रभाव पर विचार करें।
स्टॉक के समान स्ट्रेटजीयाँ लागू करें:
स्टॉक ट्रेडिंग के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश स्ट्रेटजीयाँ फ्यूचर ट्रेडिंग पर लागू की जा सकती हैं, क्योंकि वे रैखिक उत्पाद हैं।
वॉल्यूम और Price Action का एनालिसिस करें:
बाजार में संभावित उलटफेर या ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए वॉल्यूम एनालिसिस और Price Action तकनीकों का उपयोग करें।
लीवरेज के साथ सतर्क रहें:
जबकि लीवरेज लाभ को बढ़ा सकता है, यह रिस्क भी बढ़ाता है। इसका विवेकपूर्ण और उचित रिस्क मैनेज के साथ उपयोग करें।